COMUNE DI PIGNONE	
Prov. (SP)

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE - Anno 2013
Sintetico

						

						

						

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	Titolo I  - SPESE CORRENTI							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 01  - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1010103	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         3.892,00	         4.120,04		         1.620,04	         2.500,00		
1010105	 TRASFERIMENTI	           905,27	           913,83	             3,89		           917,72		
	Totale Servizio 01	         4.797,27	         5.033,87	             3,89	         1.620,04	         3.417,72		
	Servizio 02  - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1010201	 PERSONALE	        34.622,00	        34.672,00		         2.900,00	        31.772,00		
1010203	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	           131,81	           370,00			           370,00		
1010205	 TRASFERIMENTI	         1.301,02	         2.001,02	            71,83		         2.072,85		
1010207	 IMPOSTE E TASSE	           120,00	           120,00			           120,00		
	Totale Servizio 02	        36.174,83	        37.163,02	            71,83	         2.900,00	        34.334,85		
	Servizio 03  - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1010301	 PERSONALE	        40.550,00	        41.000,00	         3.000,00		        44.000,00		
1010307	 IMPOSTE E TASSE	         2.700,00	         2.700,00	           300,00		         3.000,00		
	Totale Servizio 03	        43.250,00	        43.700,00	         3.300,00		        47.000,00		
	Servizio 04  - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1010401	 PERSONALE	         1.600,00	         1.600,00			         1.600,00		
1010405	 TRASFERIMENTI	         1.000,00	         4.316,00		         4.316,00			
	Totale Servizio 04	         2.600,00	         5.916,00		         4.316,00	         1.600,00		
	Servizio 05  - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1010502	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	         3.968,29	         3.800,00		           300,00	         3.500,00		
1010503	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        47.911,71	        53.180,34		         1.010,66	        52.169,68		
1010506	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	        11.917,84	        11.610,05			        11.610,05		
	Totale Servizio 05	        63.797,84	        68.590,39		         1.310,66	        67.279,73		
	Servizio 06  - UFFICIO TECNICO							
1010601	 PERSONALE	        44.380,00	        45.250,00		           750,00	        44.500,00		
1010602	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	           700,00	         1.500,00		           500,00	         1.000,00		
1010603	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         6.509,09	         4.500,00	         1.200,00		         5.700,00		
1010607	 IMPOSTE E TASSE	         5.070,00	         5.650,00			         5.650,00		
	Totale Servizio 06	        56.659,09	        56.900,00	         1.200,00	         1.250,00	        56.850,00		
	Servizio 07  - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1010701	 PERSONALE	        28.600,00	        23.848,00	         4.652,00		        28.500,00		
1010703	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	           310,00	           310,00			           310,00		
1010707	 IMPOSTE E TASSE	         2.000,00	         1.550,00	           350,00		         1.900,00		
	Totale Servizio 07	        30.910,00	        25.708,00	         5.002,00		        30.710,00		
	Servizio 08  - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1010801	 PERSONALE	        31.593,66	        36.415,00		         1.050,00	        35.365,00		
1010802	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	         2.180,93	         1.271,32			         1.271,32		
1010803	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         3.597,55	         4.500,00			         4.500,00		
1010805	 TRASFERIMENTI	           700,00	           805,00	            15,00		           820,00		
1010806	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		           350,00			           350,00		
1010807	 IMPOSTE E TASSE	           136,00	           691,00			           691,00		
1010811	 FONDO DI RISERVA		         2.300,00			         2.300,00		
	Totale Servizio 08	        38.208,14	        46.332,32	            15,00	         1.050,00	        45.297,32		
	Totale Funzione 01	       276.397,17	       289.343,60	         9.592,72	        12.446,70	       286.489,62		
	Funzione 04  - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
	Servizio 01  - SCUOLA MATERNA							
1040102	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	           774,68	           774,68			           774,68		
1040103	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        10.232,60	         4.500,00		         2.300,00	         2.200,00		
	Totale Servizio 01	        11.007,28	         5.274,68		         2.300,00	         2.974,68		
	Servizio 02  - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1040202	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	         1.098,15	         1.100,00			         1.100,00		
1040203	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	           459,38	           259,38			           259,38		
1040205	 TRASFERIMENTI	         2.000,00	         3.000,00		         2.000,00	         1.000,00		
	Totale Servizio 02	         3.557,53	         4.359,38		         2.000,00	         2.359,38		
	Servizio 05  - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1040501	 PERSONALE	        40.500,00	        40.980,00		           780,00	        40.200,00		
1040502	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	        22.194,49	        20.800,00	           200,00		        21.000,00		
1040503	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        11.000,00	        15.050,00		         2.050,00	        13.000,00		
1040507	 IMPOSTE E TASSE	         2.700,00	         2.780,00		            30,00	         2.750,00		
	Totale Servizio 05	        76.394,49	        79.610,00	           200,00	         2.860,00	        76.950,00		
	Totale Funzione 04	        90.959,30	        89.244,06	           200,00	         7.160,00	        82.284,06		
	Funzione 05  - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
	Servizio 02  - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1050203	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         6.288,24	         4.338,24	         1.500,00		         5.838,24		
1050205	 TRASFERIMENTI	           700,00	         1.200,00		         1.200,00			
	Totale Servizio 02	         6.988,24	         5.538,24	         1.500,00	         1.200,00	         5.838,24		
	Totale Funzione 05	         6.988,24	         5.538,24	         1.500,00	         1.200,00	         5.838,24		
	Funzione 08  - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
	Servizio 01  - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1080102	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	         4.500,00	         4.500,00			         4.500,00		
1080103	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	         8.000,00	         5.000,00	         1.000,00		         6.000,00		
1080106	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	        12.629,55	        11.038,85	         1.588,30		        12.627,15		
	Totale Servizio 01	        25.129,55	        20.538,85	         2.588,30		        23.127,15		
	Servizio 02  - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1080203	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        32.995,08	        41.850,00		         4.850,00	        37.000,00		
1080206	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		           990,82		           808,42	           182,40		
	Totale Servizio 02	        32.995,08	        42.840,82		         5.658,42	        37.182,40		
	Servizio 03  - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
1080305	 TRASFERIMENTI	        11.336,17	        11.436,17			        11.436,17		
	Totale Servizio 03	        11.336,17	        11.436,17			        11.436,17		
	Totale Funzione 08	        69.460,80	        74.815,84	         2.588,30	         5.658,42	        71.745,72		
	Funzione 09  - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	Servizio 01  - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1090101	 PERSONALE		        30.847,64	         3.925,72		        34.773,36		
1090103	 PRESTAZIONI DI SERVIZI		         2.000,00			         2.000,00		
1090107	 IMPOSTE E TASSE		         1.217,20	             9,44		         1.226,64		
	Totale Servizio 01		        34.064,84	         3.935,16		        38.000,00		
	Servizio 03  - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1090302	 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		        21.821,51		        21.821,51			
	Totale Servizio 03		        21.821,51		        21.821,51			
	Servizio 04  - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1090406	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	           689,97	           562,76			           562,76		
	Totale Servizio 04	           689,97	           562,76			           562,76		
	Servizio 05  - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1090501	 PERSONALE	        16.650,00	         1.508,43		         1.508,43			
1090503	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        64.310,00	        84.000,00	        12.000,00		        96.000,00		
1090505	 TRASFERIMENTI			         6.900,00		         6.900,00		
1090507	 IMPOSTE E TASSE	         1.200,00	            77,51		            77,51			
	Totale Servizio 05	        82.160,00	        85.585,94	        18.900,00	         1.585,94	       102.900,00		
	Servizio 06  - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TTERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
1090601	 PERSONALE	        30.050,00	        34.600,00		         3.800,00	        30.800,00		
1090603	 PRESTAZIONI DI SERVIZI	        22.580,00	        98.275,67		        93.075,67	         5.200,00		
1090606	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	         3.646,47	         3.325,15			         3.325,15		
1090607	 IMPOSTE E TASSE	         1.940,00	         2.420,00	           120,00		         2.540,00		
	Totale Servizio 06	        58.216,47	       138.620,82	           120,00	        96.875,67	        41.865,15		
	Totale Funzione 09	       141.066,44	       280.655,87	        22.955,16	       120.283,12	       183.327,91		
	Funzione 10  - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
	Servizio 04  - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1100403	 PRESTAZIONI DI SERVIZI		           249,10	            16,79		           265,89		
1100405	 TRASFERIMENTI	         5.225,00	         8.500,00	        13.100,00		        21.600,00		
	Totale Servizio 04	         5.225,00	         8.749,10	        13.116,79		        21.865,89		
	Servizio 05  - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1100506	 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	         4.794,65	         8.180,43	           182,40		         8.362,83		
	Totale Servizio 05	         4.794,65	         8.180,43	           182,40		         8.362,83		
	Totale Funzione 10	        10.019,65	        16.929,53	        13.299,19		        30.228,72		
	Funzione 12  - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
	Servizio 05  - FARMACIE							
1120505	 TRASFERIMENTI	           154,94	           154,54		            83,06	            71,48		
	Totale Servizio 05	           154,94	           154,54		            83,06	            71,48		
	Totale Funzione 12	           154,94	           154,54		            83,06	            71,48		
	RIASSUNTO Titolo I  - SPESE CORRENTI							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	       276.397,17	       289.343,60	         9.592,72	        12.446,70	       286.489,62		
	Funzione 04  - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	        90.959,30	        89.244,06	           200,00	         7.160,00	        82.284,06		
	Funzione 05  - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	         6.988,24	         5.538,24	         1.500,00	         1.200,00	         5.838,24		
	Funzione 08  - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	        69.460,80	        74.815,84	         2.588,30	         5.658,42	        71.745,72		
	Funzione 09  - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	       141.066,44	       280.655,87	        22.955,16	       120.283,12	       183.327,91		
	Funzione 10  - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	        10.019,65	        16.929,53	        13.299,19		        30.228,72		
	Funzione 12  - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	           154,94	           154,54		            83,06	            71,48		
	TOTALE TITOLO I	       595.046,54	       756.681,68	        50.135,37	       146.831,30	       659.985,75		

	Titolo II  - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 05  - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2010501	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        93.800,00	       154.800,00		       154.800,00			
	Totale Servizio 05	        93.800,00	       154.800,00		       154.800,00			
	Totale Funzione 01	        93.800,00	       154.800,00		       154.800,00			
	Funzione 04  - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
	Servizio 01  - SCUOLA MATERNA							
2040107	 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	        16.000,00						
	Totale Servizio 01	        16.000,00						
	Servizio 02  - ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2040201	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        16.000,00						
	Totale Servizio 02	        16.000,00						
	Totale Funzione 04	        32.000,00						
	Funzione 05  - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
	Servizio 01  - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
2050105	 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		        15.000,00		        15.000,00			
	Totale Servizio 01		        15.000,00		        15.000,00			
	Totale Funzione 05		        15.000,00		        15.000,00			
	Funzione 06  - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
	Servizio 02  - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2060201	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			       266.000,00		       266.000,00		
	Totale Servizio 02			       266.000,00		       266.000,00		
	Totale Funzione 06			       266.000,00		       266.000,00		
	Funzione 08  - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
	Servizio 01  - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2080101	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        11.050,00	       622.451,51	       869.992,25	       605.401,51	       887.042,25		
	Totale Servizio 01	        11.050,00	       622.451,51	       869.992,25	       605.401,51	       887.042,25		
	Totale Funzione 08	        11.050,00	       622.451,51	       869.992,25	       605.401,51	       887.042,25		
	Funzione 09  - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	Servizio 01  - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2090101	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        11.482,00	       717.585,00	       856.680,00	       717.585,00	       856.680,00		
2090107	 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		       283.673,61		       283.673,61			
	Totale Servizio 01	        11.482,00	     1.001.258,61	       856.680,00	     1.001.258,61	       856.680,00		
	Servizio 03  - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2090301	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	     1.257.204,40	       957.397,53		       751.452,87	       205.944,66		
	Totale Servizio 03	     1.257.204,40	       957.397,53		       751.452,87	       205.944,66		
	Servizio 04  - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2090401	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        20.000,00						
	Totale Servizio 04	        20.000,00						
	Servizio 06  - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TTERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
2090601	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        31.820,99		        15.333,32		        15.333,32		
	Totale Servizio 06	        31.820,99		        15.333,32		        15.333,32		
	Totale Funzione 09	     1.320.507,39	     1.958.656,14	       872.013,32	     1.752.711,48	     1.077.957,98		
	Funzione 10  - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
	Servizio 01  - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
2100107	 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		        10.079,00		         9.579,00	           500,00		
	Totale Servizio 01		        10.079,00		         9.579,00	           500,00		
	Servizio 04  - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2100407	 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	           200,00	           200,00			           200,00		
	Totale Servizio 04	           200,00	           200,00			           200,00		
	Servizio 05  - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2100501	 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	        70.000,00	        30.000,00		        30.000,00			
	Totale Servizio 05	        70.000,00	        30.000,00		        30.000,00			
	Totale Funzione 10	        70.200,00	        40.279,00		        39.579,00	           700,00		
	RIASSUNTO Titolo II  - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	        93.800,00	       154.800,00		       154.800,00			
	Funzione 04  - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	        32.000,00						
	Funzione 05  - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		        15.000,00		        15.000,00			
	Funzione 06  - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			       266.000,00		       266.000,00		
	Funzione 08  - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	        11.050,00	       622.451,51	       869.992,25	       605.401,51	       887.042,25		
	Funzione 09  - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	     1.320.507,39	     1.958.656,14	       872.013,32	     1.752.711,48	     1.077.957,98		
	Funzione 10  - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	        70.200,00	        40.279,00		        39.579,00	           700,00		
	TOTALE TITOLO II	     1.527.557,39	     2.791.186,65	     2.008.005,57	     2.567.491,99	     2.231.700,23		

	Titolo III  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 03  - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3010301	 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		       143.513,40			       143.513,40		
3010303	 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	        32.558,92	        35.159,56	         4.382,38		        39.541,94		
	Totale Servizio 03	        32.558,92	       178.672,96	         4.382,38		       183.055,34		
	Totale Funzione 01	        32.558,92	       178.672,96	         4.382,38		       183.055,34		
	RIASSUNTO Titolo III  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Funzione 01  - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	        32.558,92	       178.672,96	         4.382,38		       183.055,34		
	TOTALE TITOLO III	        32.558,92	       178.672,96	         4.382,38		       183.055,34		

	Titolo IV  - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	        19.653,51	        26.000,00			        26.000,00		
4000002	RITENUTE ERARIALI	        32.883,65	        52.000,00			        52.000,00		
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	         2.803,67	         3.516,46			         3.516,46		
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		         5.000,00			         5.000,00		
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	         8.862,49	        64.465,83			        64.465,83		
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	         4.801,64	        10.000,00			        10.000,00		
	TOTALE TITOLO IV	        69.004,96	       160.982,29			       160.982,29		

	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
	Titolo I  - SPESE CORRENTI	       595.046,54	       756.681,68	        50.135,37	       146.831,30	       659.985,75		
	Titolo II  - SPESE IN CONTO CAPITALE	     1.527.557,39	     2.791.186,65	     2.008.005,57	     2.567.491,99	     2.231.700,23		
	Titolo III  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	        32.558,92	       178.672,96	         4.382,38		       183.055,34		
	Titolo IV  - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	        69.004,96	       160.982,29			       160.982,29		
	TOTALE GENERALE	     2.224.167,81	     3.887.523,58	     2.062.523,32	     2.714.323,29	     3.235.723,61		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	     2.224.167,81	     3.887.523,58	     2.062.523,32	     2.714.323,29	     3.235.723,61